Zenith Equity Hedge FIF Multimercado
Aplicação inicial
R$ 1.000
Fundo desde
julho de 2020
O fundo foi constituído em 08/07/2020. É um fundo multimercado que busca superar o CDI, gerando valor através de um portfólio composto por diferentes classes de ativos. Sua exposição a ações é limitada a 35% do patrimônio, enquanto o restante da carteira é composto por Títulos Públicos e Dólar, este utilizado como instrumento de proteção da carteira. O Fundo busca entregar um retorno de CDI + 4% a.a., com uma volatilidade-alvo próxima a 7%.
Documentos do fundo
Retorno anual médio desde a fundação
Equity Hedge
+0.0%
CDI
+0.0%
Cálculo geométrico da rentabilidade média anual do fundo desde jul. de 2020 até o último fechamento.
Características
- Taxa de administração
- 1.5% a.a.
- Taxa de performance
- 20% sobre o ganho que exceder 100% do CDI.
- Imposto de Renda
- Objetivo de 15% sobre rendimento nominal, sujeito ao tempo de permanência do investidor no fundo. IOF será cobrado, conforme tabela regressiva, para aplicações com resgate em até 30 dias.
- Patrimônio do Fundo
- R$ 4.792.344,61
- Patrimônio Líquido Médio
- R$ 5.969.924,97
- Cota
- R$ 1,4783
Aplicação e Resgate
Aplicação
Resgate
Rentabilidade Acumulada
No gráfico abaixo, observa-se o desempenho consistente do fundo, superando o CDI em quase todo período. Apesar da consistência, isso não significou um retorno linear e constante, afinal fundos de ações estão expostos às oscilações diárias dos preços das ações investidas.
Retorno anual histórico
Equity Hedge vs CDI
Retorno Acumulado
Os retornos em 12, 24 e 36 meses auxiliam o investidor a ter uma visão de maior prazo sobre seus investimentos e como o fundo tem performado em relação ao índice nos períodos analisados.
Retorno acumulado
Comparativo de janelas
Retorno acumulado
Desde a fundação
| Retorno acumulado | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| Equity Hedge | -7,7% | -0,9% | 16,2% |
| CDI | 14,3% | 29,9% | 44,2% |
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