Zenith Vitória Régia FIF Ações
Aplicação inicial
R$ 5.000
Fundo desde
fevereiro de 2003
CNPJ
05.384.841/0001-63
O fundo de ações Vitória Régia possui estratégia de gestão momentum. Tem por objetivo capturar tendências de mercado e então definir o perfil de empresa a ser investida pelo fundo. As ações elegíveis para a carteira são selecionadas através de stock screening (filtro de ações com base em indicadores selecionados).
Documentos do fundo
Retorno anual médio desde a fundação
Vitória Régia
+0.0%
IBOVESPA
+0.0%
Cálculo geométrico da rentabilidade média anual do fundo desde fev. de 2003 até o último fechamento.
Características
- CNPJ
- 05.384.841/0001-63
- Taxa de administração
- 2% a.a.
- Taxa de performance
- 20% sobre o ganho que exceder o Ibovespa de fechamento, cobrada semestralmente.
- Imposto de Renda
- 15% sobre os rendimentos, apenas no resgate.
- Patrimônio do Fundo
- R$ 57.343.333,42
- Patrimônio Líquido Médio
- R$ 57.344.481,26
- Cota
- R$ 65,5470
Aplicação e Resgate
Aplicação
Resgate
Retorno anual médio desde a fundação
Vitória Régia vs IBOV
Retorno Anual Médio
O retorno anual médio desde a fundação é a rentabilidade média anual que o investidor auferiu desde 2003 até o fechamento do mês anterior.
Ao longo dos anos o fundo obteve retornos dos mais variados: anos com fortes rentabilidades, anos estáveis e até anos com rentabilidade negativa. A taxa de retorno média anual é uma representação da rentabilidade alcançada pelo fundo como se tivesse crescido em um ritmo constante e uniforme.
A utilidade dessa métrica é a possibilidade de comparar com outros fundos de investimento.
Rentabilidade Acumulada
No gráfico abaixo, observa-se o desempenho consistente do fundo, superando o IBOVESPA em quase todo período. Apesar da consistência, isso não significou um retorno linear e constante, afinal fundos de ações estão expostos às oscilações diárias dos preços das ações investidas.
Retorno anual histórico
Vitória Régia vs IBOV
Retorno Acumulado
Os retornos em 12, 24 e 36 meses auxiliam o investidor a ter uma visão de maior prazo sobre seus investimentos e como o fundo tem performado em relação ao índice nos períodos analisados.
Retorno acumulado
Comparativo de janelas
Retorno acumulado
Desde a fundação
| Retorno acumulado | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---|---|---|
| Vitória Régia | 18,8% | 51,7% | 95,7% |
| IBOV | 12,9% | 28,5% | 49,2% |
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